Fluxo de caixa

O fluxo de caixa é uma ferramenta utilizada para demonstrar as entradas e saídas da empresa, mantendo o controle financeiro. Sendo assim, auxilia na análise da saúde do seu negócio.

O registro diário de entradas e saídas e analisando periodicamente esses dados, as tomadas de decisões serão mais precisas. Com essa ferramenta, consegue-se a projeção de crescimento e facilita os novos caminhos a tomar.

Alguns gestores utilizam planilhas para fazer um controle das receitas e despesas do negócio. Entretanto, para um controle mais eficaz, o recomendável é que você utilize um sistema de gestão em conjunto com a planilha e conte com ajuda de uma consultoria empresarial.

Como elaborar fluxo de caixa sem complicação?

Organizar os registros, criar uma rotina, elaborar bons relatórios e ter auxílio da tecnologia são os passos importantes para você fazer fluxo de caixa e aprimorar a gestão financeira de sua empresa.

Organize seus registros

As contas a pagar e a receber são a primeira ação a se fazer. Nessa parte, você deve registrar quais são os compromissos a serem honrados e os valores em caixa.

As despesas e os ganhos de uma empresa têm naturezas variadas. Para auxiliar na visualização, você pode agrupar esses registros em categorias. No caso das despesas, você pode organizá-las em:

• Materiais de escritório;

• Investimentos;

• Despesas com pessoal;

• Tributo;

• Despesa administrativa

Já os recebimentos podem ser divididos em:

• Vendas;

• Juros;

• Financiamento.